| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 26 014.00 | 14 089.00 | 40 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 572.00 | 27 197.00 | 51 374.00 | 78 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 562.00 | 432.00 | 136 129.00 | 136 562.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 218.00 | 432.00 | 299 786.00 | 300 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 791.00 | 27 630.00 | 351 161.00 | 378 791.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 744.00 | | | 155 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 824.00 | | | 171 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 161.00 | | | 351 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 749.00 | 79 703.00 | 375 452.00 | 295 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 749.00 | 79 703.00 | 375 452.00 | 295 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 072.00 | | | 382 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 480.00 | | | 369 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 415.00 | | 35 171.00 | 43 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30 185.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 78 572.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | | 5 146.00 | 34 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 30 025.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 7 084.00 | | 20 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 929.00 | 7 084.00 | | 18 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 27.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 27.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 27.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 858.00 | 19 008.00 | 35 850.00 | 54 858.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 466.00 | 183 426.00 | 40.00 | 183 466.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 824.00 | 135 974.00 | 35 850.00 | 171 824.00 |