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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 18 929.00 | 16 027.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 415.00 | 20 112.00 | 23 302.00 | 43 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 522.00 | 460.00 | 94 062.00 | 94 522.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 671.00 | 460.00 | 286 211.00 | 286 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 087.00 | 20 572.00 | 309 514.00 | 330 087.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 594.00 | 96 197.00 | 402 792.00 | 306 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 594.00 | 96 197.00 | 402 792.00 | 306 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 762.00 | | | 393 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 189.00 | | 1 225.00 | 42 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | | 1 225.00 | 33 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 6 515.00 | | 13 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 6 515.00 | | 12 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 054.00 | 10 023.00 | 16 031.00 | 26 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 832.00 | 136 792.00 | 40.00 | 136 832.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 770.00 | 126 739.00 | 16 031.00 | 142 770.00 |