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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 33 520.00 | 8 425.00 | 41 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 726.00 | 34 703.00 | 46 022.00 | 80 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | 358.00 | 73 084.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 261 933.00 | | 261 933.00 | 261 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 094.00 | 358.00 | 352 735.00 | 353 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 820.00 | 35 062.00 | 398 758.00 | 433 820.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 939.00 | | | 218 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 758.00 | | | 398 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 672.00 | 64 977.00 | 340 649.00 | 275 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 672.00 | 64 977.00 | 340 649.00 | 275 672.00 |
FM Production stockée | | | -3 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 496.00 | | 1 229.00 | 79 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | 917.00 | 41 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 185.00 | | 312.00 | 30 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | 4 029.00 | | 30 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 491.00 | 4 029.00 | | 29 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 36.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 36.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 36.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 447.00 | 51 595.00 | 76 818.00 | 130 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 200.00 | 91 160.00 | 40.00 | 91 200.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 939.00 | 140 086.00 | 76 818.00 | 218 939.00 |