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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 29 491.00 | 11 536.00 | 41 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 496.00 | 30 674.00 | 48 822.00 | 79 496.00 |
BP En cours de production de services | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 993.00 | 395.00 | 81 598.00 | 81 993.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 512.00 | 395.00 | 281 117.00 | 281 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 009.00 | 31 069.00 | 329 939.00 | 361 009.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 502.00 | 45 852.00 | 395 354.00 | 349 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 502.00 | 45 852.00 | 395 354.00 | 349 502.00 |
FM Production stockée | | | 3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 988.00 | | | 403 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 920.00 | | | 394 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 572.00 | | 2 392.00 | 78 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 79 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | | 2 392.00 | 40 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 197.00 | 4 945.00 | 1 468.00 | 27 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 014.00 | 4 945.00 | 1 468.00 | 26 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 36.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 36.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 36.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 885.00 | 15 644.00 | 20 241.00 | 35 885.00 |
VI Groupe et associés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 632.00 | 119 592.00 | 40.00 | 119 632.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 535.00 | 121 293.00 | 20 241.00 | 141 535.00 |