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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 756.00 | 11 974.00 | 24 782.00 | 36 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 345.00 | 48 456.00 | 108 889.00 | 157 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 034.00 | 192 262.00 | 447 773.00 | 640 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 645.00 | 252 691.00 | 603 954.00 | 856 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 402.00 | 252 691.00 | 711 711.00 | 964 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 978.00 | -155 195.00 | | -256 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 484.00 | -101 783.00 | | 236 484.00 |
DL TOTAL (I) | 29 506.00 | -246 978.00 | | 29 506.00 |
DP Provisions pour risques | 19 305.00 | 16 525.00 | | 19 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 305.00 | 16 525.00 | | 19 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 628.00 | 572 421.00 | | 458 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 303 469.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 858.00 | 131 826.00 | | 141 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | 53 746.00 | | 60 784.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 899.00 | 1 061 462.00 | | 662 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 711.00 | 831 010.00 | | 711 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 345.00 | | 4 300.00 | 852 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 079.00 | | 4 300.00 | 793 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 002.00 | 93 689.00 | | 159 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 3 500.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 528.00 | 90 189.00 | | 150 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 628.00 | | 458 628.00 | 458 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 642.00 | | | 113 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 899.00 | 204 272.00 | 458 628.00 | 662 899.00 |