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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 756.00 | 25 974.00 | 10 782.00 | 36 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 601.00 | 121 683.00 | 59 918.00 | 181 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 803.00 | 444 331.00 | 202 473.00 | 646 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 521.00 | 591 987.00 | 292 534.00 | 884 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 577.00 | | 204 577.00 | 204 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 099.00 | 591 987.00 | 497 112.00 | 1 089 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 235.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 4 586.00 | 3 470.00 | | 4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 614.00 | 1 175.00 | | -29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 25 266.00 | 54 880.00 | | 25 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 845.00 | 274 966.00 | | 361 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 48 964.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 118 923.00 | | 63 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 224.00 | 58 907.00 | | 46 224.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 271.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 846.00 | 502 030.00 | | 471 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 112.00 | 574 613.00 | | 497 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 158.00 | 310 178.00 | | 159 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 990.00 | | 2 531.00 | 881 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 213.00 | | 2 191.00 | 826 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 340.00 | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 585.00 | 84 402.00 | | 507 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | 3 500.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 111.00 | 80 902.00 | | 485 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 845.00 | 49 157.00 | 312 688.00 | 361 845.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 325.00 | | | 363 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 328.00 | | | 276 328.00 |
VP Divers | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 846.00 | 159 158.00 | 312 688.00 | 471 846.00 |