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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 756.00 | 22 474.00 | 14 282.00 | 36 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 688.00 | 103 045.00 | 76 643.00 | 179 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 525.00 | 382 066.00 | 264 459.00 | 646 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 990.00 | 507 585.00 | 374 405.00 | 881 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 198.00 | 507 585.00 | 574 613.00 | 1 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 52.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 54 880.00 | 53 705.00 | | 54 880.00 |
DP Provisions pour risques | 17 702.00 | 22 327.00 | | 17 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 702.00 | 22 327.00 | | 17 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 966.00 | 354 531.00 | | 274 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 964.00 | 55 315.00 | | 48 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 108 147.00 | | 118 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 65 193.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 213.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 030.00 | 583 400.00 | | 502 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 613.00 | 659 431.00 | | 574 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 178.00 | 308 552.00 | | 310 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 999.00 | | 14 991.00 | 866 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 645.00 | | 14 568.00 | 811 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 423.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 377.00 | 84 208.00 | | 423 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 974.00 | 3 500.00 | | 18 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 403.00 | 80 708.00 | | 404 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 848.00 | 82 996.00 | 191 852.00 | 274 848.00 |
VI Groupe et associés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 133.00 | | | 218 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 947.00 | 48 926.00 | 19 021.00 | 67 947.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 030.00 | 310 178.00 | 191 852.00 | 502 030.00 |