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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 756.00 | 15 474.00 | 21 282.00 | 36 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 623.00 | 66 024.00 | 92 598.00 | 158 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 525.00 | 257 552.00 | 388 973.00 | 646 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 502.00 | 339 050.00 | 526 451.00 | 865 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CF Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 768.00 | 339 050.00 | 741 718.00 | 1 080 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 494.00 | -256 978.00 | | -20 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 236 484.00 | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 53 653.00 | 29 506.00 | | 53 653.00 |
DP Provisions pour risques | 23 099.00 | 19 305.00 | | 23 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 099.00 | 19 305.00 | | 23 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 556.00 | 458 628.00 | | 463 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 564.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 141 858.00 | | 134 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 687.00 | 60 784.00 | | 64 687.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 65.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 965.00 | 662 899.00 | | 664 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 718.00 | 711 711.00 | | 741 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 470.00 | 204 272.00 | | 359 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 645.00 | | 10 432.00 | 856 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 865 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 805 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 379.00 | | 9 345.00 | 797 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 510.00 | | 1 087.00 | 22 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 691.00 | 87 185.00 | 826.00 | 252 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | 3 500.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 717.00 | 83 685.00 | 826.00 | 240 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 556.00 | 158 061.00 | 305 495.00 | 463 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 67 135.00 | 23 598.00 | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 965.00 | 359 470.00 | 305 495.00 | 664 965.00 |