| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 756.00 | 18 974.00 | 17 782.00 | 36 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 120.00 | 84 594.00 | 80 526.00 | 165 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 525.00 | 319 809.00 | 326 716.00 | 646 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 999.00 | 423 377.00 | 443 623.00 | 866 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 809.00 | | 215 809.00 | 215 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 808.00 | 423 377.00 | 659 431.00 | 1 082 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | | -20 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 24 147.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 53 705.00 | 53 653.00 | | 53 705.00 |
DP Provisions pour risques | 22 327.00 | 23 099.00 | | 22 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 327.00 | 23 099.00 | | 22 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 531.00 | 463 556.00 | | 354 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 315.00 | 1 845.00 | | 55 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 134 576.00 | | 108 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | 64 687.00 | | 65 193.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 300.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 400.00 | 664 965.00 | | 583 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 431.00 | 741 718.00 | | 659 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 552.00 | 359 470.00 | | 308 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 502.00 | | 6 958.00 | 865 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 866 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 148.00 | | 6 497.00 | 805 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | | 461.00 | 23 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 050.00 | 84 326.00 | | 339 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 3 500.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 576.00 | 80 826.00 | | 323 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 531.00 | 79 683.00 | 274 848.00 | 354 531.00 |
VI Groupe et associés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 400.00 | 308 552.00 | 274 848.00 | 583 400.00 |