| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 634.00 | 15 471.00 | 11 163.00 | 26 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 45 688.00 | 20 788.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 23 723.00 | 10 576.00 | 34 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 772.00 | 84 882.00 | 1 054 890.00 | 1 139 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CF Disponibilités | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 177.00 | 84 882.00 | 1 145 295.00 | 1 230 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
CU Autres participations | 937 410.00 | | 937 410.00 | 937 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
DH Report à nouveau | -564 934.00 | -53 157.00 | | -564 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 706.00 | -511 777.00 | | -66 706.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 2 077.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | -34 318.00 | 31 351.00 | | -34 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 549.00 | 919 816.00 | | 835 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 109.00 | 36 730.00 | | 107 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 15 845.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 613.00 | 1 201 921.00 | | 1 179 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 295.00 | 1 233 272.00 | | 1 145 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 730.00 | 401 524.00 | | 219 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | 2 015.00 | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 2 015.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 433 249.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | -431 234.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882.00 | 2 789.00 | | 6 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 588.00 | 514 567.00 | | 73 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 706.00 | -511 777.00 | | -66 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 271.00 | | 22 678.00 | 1 131 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 176.00 | 1 012 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 176.00 | 1 139 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 863.00 | | 22 678.00 | 1 003 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 025.00 | 16 857.00 | | 68 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 853.00 | 5 618.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 172.00 | 11 239.00 | | 58 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 954.00 | 74 649.00 | | 74 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 048.00 | 87 357.00 | 491 452.00 | 833 048.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007.00 | 123 702.00 | 305.00 | 124 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 613.00 | 219 730.00 | 491 452.00 | 1 179 613.00 |