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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 68 092.00 | -1 617.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 31 854.00 | 2 445.00 | 34 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 903.00 | 99 947.00 | 636 957.00 | 736 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 584.00 | 11 195.00 | 22 389.00 | 33 584.00 |
BZ Autres créances | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
CF Disponibilités | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 435.00 | 11 195.00 | 220 240.00 | 231 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 547.00 | 111 142.00 | 858 405.00 | 969 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
CU Autres participations | 635 824.00 | | 635 824.00 | 635 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
DH Report à nouveau | -358 790.00 | -527 870.00 | | -358 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 582.00 | 169 081.00 | | 61 582.00 |
DL TOTAL (I) | 297 001.00 | 235 418.00 | | 297 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 770.00 | 562 155.00 | | 297 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 137 916.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 32 501.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 404.00 | 946 763.00 | | 561 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 405.00 | 1 182 182.00 | | 858 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 036.00 | 484 436.00 | | 330 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 280.00 | 3 360.00 | | 12 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 773.00 | 8 546.00 | | 322 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 586.00 | | | 301 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 066.00 | 8 546.00 | | 21 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 654.00 | -13 224.00 | | -13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 623.00 | 213 683.00 | | 421 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 041.00 | 44 602.00 | | 360 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 582.00 | 169 081.00 | | 61 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 123.00 | | | 1 065 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 586.00 | 636 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 220.00 | 736 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 715.00 | | | 937 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 370.00 | 6 210.00 | 26 634.00 | 120 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 736.00 | 6 210.00 | | 93 736.00 |