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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 61 882.00 | 4 594.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 31 854.00 | 2 445.00 | 34 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 123.00 | 120 370.00 | 944 753.00 | 1 065 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BZ Autres créances | 193 571.00 | | 193 571.00 | 193 571.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 551.00 | 120 370.00 | 1 182 182.00 | 1 302 551.00 |
CU Autres participations | 937 410.00 | | 937 410.00 | 937 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
DH Report à nouveau | -527 870.00 | -544 579.00 | | -527 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 081.00 | 16 708.00 | | 169 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | 235 418.00 | 71 524.00 | | 235 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 155.00 | 656 833.00 | | 562 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 916.00 | 159 823.00 | | 137 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 7 702.00 | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | | 15 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 763.00 | 1 054 314.00 | | 946 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 182.00 | 1 125 837.00 | | 1 182 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 436.00 | 493 845.00 | | 484 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 78.00 | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546.00 | 78.00 | | 8 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 546.00 | -956.00 | | 8 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 224.00 | -17 880.00 | | -13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 683.00 | 62 613.00 | | 213 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 602.00 | 45 904.00 | | 44 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 081.00 | 16 708.00 | | 169 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 166.00 | | | 1 065 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 937 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 1 065 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 758.00 | | | 937 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 530.00 | 7 840.00 | | 112 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 039.00 | 1 595.00 | | 25 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 491.00 | 6 245.00 | | 87 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 470.00 | 98 143.00 | 462 327.00 | 560 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 634.00 | 231 329.00 | 305.00 | 231 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 763.00 | 484 436.00 | 462 327.00 | 946 763.00 |