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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 145.00 | | 763 145.00 | 763 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 241.00 | | 915 241.00 | 915 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
CU Autres participations | 635 824.00 | | 635 824.00 | 635 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
DH Report à nouveau | -313 762.00 | -297 207.00 | | -313 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 567.00 | -16 554.00 | | 186 567.00 |
DL TOTAL (I) | 467 014.00 | 280 446.00 | | 467 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 750.00 | 232 059.00 | | 163 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 942.00 | 21 416.00 | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 194.00 | | 34 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 227.00 | 501 862.00 | | 448 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 241.00 | 782 308.00 | | 915 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 577.00 | 338 601.00 | | 141 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 17 490.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 17 490.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -17 490.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 869.00 | -16 593.00 | | -9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 091.00 | 26 376.00 | | 239 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 524.00 | 42 930.00 | | 52 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 567.00 | -16 554.00 | | 186 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 903.00 | | 127 016.00 | 736 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 774.00 | 763 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 775.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 129.00 | | 127 016.00 | 636 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 321.00 | 127 016.00 | 305.00 | 127 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 261.00 | 70 803.00 | 92 458.00 | 163 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 827.00 | 264 522.00 | 305.00 | 264 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 227.00 | 141 577.00 | 306 650.00 | 448 227.00 |