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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 903.00 | 100 775.00 | 636 129.00 | 736 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 272.00 | 22 389.00 | 28 883.00 | 51 272.00 |
BZ Autres créances | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CF Disponibilités | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 766.00 | 22 389.00 | 145 377.00 | 167 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 472.00 | 123 164.00 | 782 308.00 | 905 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
CU Autres participations | 635 824.00 | | 635 824.00 | 635 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 208.00 | 594 208.00 | | 594 208.00 |
DH Report à nouveau | -297 207.00 | -358 790.00 | | -297 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 554.00 | 61 582.00 | | -16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 280 446.00 | 297 001.00 | | 280 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 059.00 | 297 770.00 | | 232 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 10 719.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 38 723.00 | | 34 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 862.00 | 561 404.00 | | 501 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 308.00 | 858 405.00 | | 782 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 601.00 | 330 036.00 | | 338 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 490.00 | 121.00 | | 17 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | 301 707.00 | | 17 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 490.00 | 21 066.00 | | -17 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 593.00 | -13 654.00 | | -16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 376.00 | 421 623.00 | | 26 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 930.00 | 360 041.00 | | 42 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 554.00 | 61 582.00 | | -16 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 903.00 | | | 736 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 129.00 | | | 636 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 947.00 | 828.00 | | 99 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | 828.00 | | 99 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 368.00 | 68 107.00 | 163 261.00 | 231 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 109.00 | 118 220.00 | 33 889.00 | 152 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 862.00 | 338 601.00 | 163 261.00 | 501 862.00 |