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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 17 145.00 | 10 084.00 | 27 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 424.00 | 17 340.00 | 10 084.00 | 27 424.00 |
060 Stock marchandises | 105 445.00 | 1 100.00 | 104 345.00 | 105 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
072 Créances – Autres | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
084 Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 265.00 | 1 100.00 | 155 165.00 | 156 265.00 |
110 Total général Actif | 183 690.00 | 18 440.00 | 165 249.00 | 183 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 935.00 | | | 172 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 710.00 | | | -39 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
242 Autres charges externes. | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
252 Charges sociales | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |