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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 753.00 | 48 773.00 | 4 981.00 | 53 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 753.00 | 48 773.00 | 4 981.00 | 53 753.00 |
060 Stock marchandises | 187 673.00 | 2 732.00 | 184 940.00 | 187 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
084 Disponibilités | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 246.00 | 2 732.00 | 376 514.00 | 379 246.00 |
110 Total général Actif | 432 999.00 | 51 505.00 | 381 494.00 | 432 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 357 250.00 | | | 357 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 490 131.00 | 484 254.00 | | 490 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | 16 500.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 918.00 | 500 755.00 | | 493 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 394.00 | 321 440.00 | | 318 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 687.00 | 19 895.00 | | -18 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 956.00 | 5 252.00 | | 3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 55 558.00 | 60 133.00 | | 55 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 7 257.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 683.00 | 57 778.00 | | 42 683.00 |
252 Charges sociales | 28 335.00 | 3 300.00 | | 28 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | 11 511.00 | | 8 947.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 421.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 445 870.00 | 487 988.00 | | 445 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 047.00 | 12 767.00 | | 48 047.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 13.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 1 909.00 | | 8 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 372.00 | 10 815.00 | | 39 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |