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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 065.00 | 16 229.00 | 31 836.00 | 48 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 261.00 | 16 424.00 | 31 836.00 | 48 261.00 |
060 Stock marchandises | 151 758.00 | 14 808.00 | 136 950.00 | 151 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 880.00 | 14 808.00 | 217 072.00 | 231 880.00 |
110 Total général Actif | 280 141.00 | 31 232.00 | 248 909.00 | 280 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
230 Autres produits | -15.00 | | | -15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 234.00 | | | 366 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 907.00 | | | 255 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
242 Autres charges externes. | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
252 Charges sociales | 415.00 | | | 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 298.00 | | | 342 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |