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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 753.00 | 39 826.00 | 13 927.00 | 53 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 753.00 | 39 826.00 | 13 927.00 | 53 753.00 |
060 Stock marchandises | 168 986.00 | 4 568.00 | 164 418.00 | 168 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
072 Créances – Autres | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
084 Disponibilités | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 293.00 | 4 568.00 | 273 725.00 | 278 293.00 |
110 Total général Actif | 332 046.00 | 44 394.00 | 287 652.00 | 332 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 254.00 | 467 788.00 | | 484 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | 6 600.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | | 11 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 755.00 | 486 049.00 | | 500 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 440.00 | 247 802.00 | | 321 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 895.00 | -37 122.00 | | 19 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 252.00 | 5 814.00 | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 60 133.00 | 85 536.00 | | 60 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 5 553.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 778.00 | 51 057.00 | | 57 778.00 |
252 Charges sociales | 3 300.00 | 428.00 | | 3 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | 12 086.00 | | 11 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 988.00 | 371 154.00 | | 487 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 767.00 | 114 895.00 | | 12 767.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 120.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | -87.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 27 230.00 | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 815.00 | 87 632.00 | | 10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |