| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 947.00 | 22 053.00 | 32 895.00 | 54 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 143.00 | 22 248.00 | 32 895.00 | 55 143.00 |
060 Stock marchandises | 113 237.00 | 9 300.00 | 103 937.00 | 113 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
072 Créances – Autres | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
084 Disponibilités | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 762.00 | 9 300.00 | 199 462.00 | 208 762.00 |
110 Total général Actif | 263 905.00 | 31 548.00 | 232 357.00 | 263 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 930.00 | | | 254 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 531.00 | | | 272 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |