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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 550.00 | 35 264.00 | 19 285.00 | 54 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | 4 594.00 | 6 164.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 847.00 | 41 507.00 | 26 340.00 | 67 847.00 |
BT Marchandises | 228 724.00 | | 228 724.00 | 228 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 934.00 | | 467 934.00 | 467 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 782.00 | 41 507.00 | 494 275.00 | 535 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DL TOTAL (I) | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 297.00 | | | 397 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 275.00 | | | 494 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 297.00 | | | 397 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 496.00 | | 653 496.00 | 653 496.00 |
FG Production vendue services | 19 698.00 | 125.00 | 19 823.00 | 19 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 194.00 | 125.00 | 673 319.00 | 673 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 096.00 | | | 699 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 423.00 | | | 670 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 459.00 | | 4 346.00 | 80 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 67 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | 65 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | | 4 346.00 | 77 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 986.00 | 14 753.00 | 10 232.00 | 36 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 14 753.00 | 10 232.00 | 35 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 191.00 | 177 301.00 | 890.00 | 178 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 297.00 | 397 297.00 | | 397 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YT Sous‐traitance | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 144.00 | | | 129 144.00 |