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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 911.00 | 427.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 932.00 | 15 890.00 | 29 042.00 | 44 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 236.00 | 21 877.00 | 30 359.00 | 52 236.00 |
BT Marchandises | 226 172.00 | | 226 172.00 | 226 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 213.00 | 1 264.00 | 467 949.00 | 469 213.00 |
BZ Autres créances | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CF Disponibilités | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 352.00 | 1 264.00 | 924 088.00 | 925 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 588.00 | 23 141.00 | 954 447.00 | 977 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 873.00 | 71 978.00 | | 90 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | 83 895.00 | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 130 423.00 | 180 873.00 | | 130 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | 18 452.00 | | 13 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | 157 421.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 457.00 | 548 932.00 | | 697 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | 15 976.00 | | 22 888.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 766.00 | 10 408.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 024.00 | 751 189.00 | | 824 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 447.00 | 932 062.00 | | 954 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 202.00 | 739 126.00 | | 818 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 519 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 14 483.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 47 797.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 29 228.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 990.00 | 1 345 977.00 | | 1 594 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 440.00 | 1 262 082.00 | | 1 580 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | 83 895.00 | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 128.00 | | 10 107.00 | 42 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | 590.00 | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | | 9 517.00 | 39 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 9 222.00 | | 12 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 163.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 9 058.00 | | 11 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 457.00 | 697 457.00 | | 697 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 467 696.00 | 467 696.00 | | 467 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 7 196.00 | 5 821.00 | 13 017.00 |
VI Groupe et associés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 227.00 | 510 337.00 | 890.00 | 511 227.00 |
VW T.V.A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 024.00 | 818 202.00 | 5 821.00 | 824 024.00 |