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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 3 580.00 | 596.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 7 427.00 | 27 988.00 | 35 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 128.00 | 12 655.00 | 29 473.00 | 42 128.00 |
BT Marchandises | 379 755.00 | | 379 755.00 | 379 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CF Disponibilités | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 588.00 | | 902 588.00 | 902 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 717.00 | 12 655.00 | 932 062.00 | 944 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 932.00 | | | 548 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 189.00 | | | 751 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 062.00 | | | 932 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 126.00 | | | 739 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 848.00 | | 25 290.00 | 67 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 42 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 009.00 | 39 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 310.00 | | 25 290.00 | 65 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 507.00 | 10 927.00 | 39 780.00 | 41 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 10 927.00 | 39 780.00 | 39 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 932.00 | 548 932.00 | | 548 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 198 393.00 | | | 198 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 6 388.00 | 12 063.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 662.00 | 252 772.00 | 890.00 | 253 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 189.00 | 739 126.00 | 12 063.00 | 751 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
ST Autres comptes | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YT Sous‐traitance | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 866.00 | | | 219 866.00 |