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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 074.00 | 263.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 393.00 | 25 656.00 | 35 737.00 | 61 393.00 |
AX Avances et acomptes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 983.00 | 31 806.00 | 38 177.00 | 69 983.00 |
BT Marchandises | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 487.00 | 1 264.00 | 489 223.00 | 490 487.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 002.00 | 1 264.00 | 865 738.00 | 867 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 985.00 | 33 070.00 | 903 915.00 | 936 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 423.00 | 90 873.00 | | 95 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 438.00 | 14 550.00 | | -52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 67 985.00 | 130 423.00 | | 67 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | 13 017.00 | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | 74 896.00 | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 937.00 | 697 457.00 | | 672 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 930.00 | 22 888.00 | | 20 930.00 |
EA Autres dettes | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 765.00 | 15 766.00 | | 20 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 930.00 | 824 024.00 | | 835 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 915.00 | 954 447.00 | | 903 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 175.00 | 818 202.00 | | 832 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 954.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 236.00 | | 19 225.00 | 52 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 69 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 66 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | | 19 225.00 | 49 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 10 815.00 | 885.00 | 21 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 163.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 066.00 | 10 651.00 | 885.00 | 20 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 937.00 | 672 937.00 | | 672 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 488 971.00 | 488 971.00 | | 488 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 733.00 | 8 978.00 | 3 755.00 | 12 733.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 067.00 | 537 177.00 | 890.00 | 538 067.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 930.00 | 832 175.00 | 3 755.00 | 835 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 771.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | 6 593.00 | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 97 696.00 | 96 286.00 | | 97 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 692.00 | 22 395.00 | | 24 692.00 |
YT Sous‐traitance | 12 734.00 | 31 581.00 | | 12 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 888.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 2 659.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 292.00 | 240 638.00 | | 139 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 310.00 | 277 957.00 | | 93 310.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 739.00 | 156 856.00 | | 140 739.00 |