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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 4 223.00 | 1 653.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 882.00 | 38 065.00 | 33 817.00 | 71 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 995.00 | 44 525.00 | 35 470.00 | 79 995.00 |
BT Marchandises | 312 228.00 | | 312 228.00 | 312 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 996.00 | 67 610.00 | 322 386.00 | 389 996.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 189 349.00 | | 189 349.00 | 189 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 631.00 | 67 610.00 | 847 021.00 | 914 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 626.00 | 112 135.00 | 882 491.00 | 994 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 985.00 | 95 423.00 | | 42 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 125.00 | -52 438.00 | | -76 125.00 |
DL TOTAL (I) | -8 140.00 | 67 985.00 | | -8 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | 12 919.00 | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 237.00 | 29 317.00 | | 113 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 904.00 | 672 937.00 | | 684 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 20 930.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 79 063.00 | | 26 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 614.00 | 20 765.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 631.00 | 835 930.00 | | 890 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 491.00 | 903 915.00 | | 882 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 983.00 | | 12 938.00 | 69 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287.00 | 1 639.00 | 79 995.00 | 1 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 749.00 | 77 757.00 | 1 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 855.00 | | 12 938.00 | 66 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 806.00 | 13 098.00 | 379.00 | 31 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 263.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 12 835.00 | 379.00 | 29 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 66 346.00 | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 66 346.00 | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 66 346.00 | | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 904.00 | 684 904.00 | | 684 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UX Autres créances clients | 322 133.00 | 322 133.00 | | 322 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755.00 | 3 214.00 | 541.00 | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 053.00 | 413 053.00 | | 413 053.00 |
VW T.V.A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 631.00 | 890 089.00 | 541.00 | 890 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 1 159.00 | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | 5 617.00 | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 81 005.00 | 97 696.00 | | 81 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 260.00 | 24 692.00 | | 33 260.00 |
YT Sous‐traitance | 27 533.00 | 12 734.00 | | 27 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 927.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 2 086.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 797.00 | 139 292.00 | | 157 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 118.00 | 93 310.00 | | 65 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 517.00 | 140 739.00 | | 148 517.00 |