| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
CU Autres participations | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 11 928.00 | 10 311.00 | | 11 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | 1 797.00 | | 23 928.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912.00 | 2 820.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 59 948.00 | 34 928.00 | | 59 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 084.00 | 109 613.00 | | 89 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 9 027.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 609.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | 12 627.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 369.00 | 131 876.00 | | 113 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 317.00 | 166 804.00 | | 173 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 478.00 | 45 247.00 | | 47 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 386.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 635.00 | 13 236.00 | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 3 716.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -3 716.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 857.00 | -5 024.00 | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 441.00 | 61 826.00 | | 74 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 513.00 | 60 029.00 | | 50 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 928.00 | 1 797.00 | | 23 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 820.00 | 1 091.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 1 091.00 | | 2 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 084.00 | 23 192.00 | 65 891.00 | 89 084.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 369.00 | 47 478.00 | 65 891.00 | 113 369.00 |