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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
CU Autres participations | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 999.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 238.00 | 46 486.00 | | 83 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | 36 753.00 | | 21 582.00 |
DK Provisions réglementées | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 132 276.00 | 110 694.00 | | 132 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 825.00 | 46 205.00 | | 23 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 9 727.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 472.00 | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 14 400.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 509.00 | 72 033.00 | | 38 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 784.00 | 182 727.00 | | 170 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 509.00 | 72 033.00 | | 38 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | -981.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 40 545.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419.00 | 3 792.00 | | 3 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 582.00 | 36 753.00 | | 21 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |