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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
CU Autres participations | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 819.00 | 83 238.00 | | 104 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 21 582.00 | | 2 814.00 |
DK Provisions réglementées | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 135 089.00 | 132 276.00 | | 135 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828.00 | 23 825.00 | | 23 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | 13 011.00 | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 481.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 060.00 | 38 509.00 | | 57 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 149.00 | 170 784.00 | | 192 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 060.00 | 38 509.00 | | 57 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 049.00 | -1 232.00 | | -7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 814.00 | 3 419.00 | | -2 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 21 582.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VI Groupe et associés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |