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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 377.00 | | 164 377.00 | 164 377.00 |
CU Autres participations | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 180.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 34 660.00 | 11 928.00 | | 34 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 448.00 | 23 928.00 | | 12 448.00 |
DK Provisions réglementées | 5 003.00 | 3 912.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 73 487.00 | 59 948.00 | | 73 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 951.00 | 89 084.00 | | 67 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 997.00 | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 320.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 14 497.00 | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 8 471.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 889.00 | 113 369.00 | | 90 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 377.00 | 173 317.00 | | 164 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 337.00 | 47 478.00 | | 46 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 295.00 | 9 635.00 | | 18 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 091.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 091.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 752.00 | -5 857.00 | | -6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 402.00 | 74 441.00 | | 71 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 954.00 | 50 513.00 | | 58 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 448.00 | 23 928.00 | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 912.00 | 1 091.00 | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | 1 091.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 951.00 | 23 398.00 | 44 552.00 | 67 951.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 889.00 | 46 337.00 | 44 552.00 | 90 889.00 |