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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
CU Autres participations | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 376.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 46 486.00 | 34 660.00 | | 46 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | 12 448.00 | | 36 786.00 |
DK Provisions réglementées | 5 456.00 | 5 003.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 110 727.00 | 73 487.00 | | 110 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 67 951.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 14 383.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 470.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 6 895.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 191.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | 90 889.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 727.00 | 164 377.00 | | 182 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 000.00 | 46 337.00 | | 72 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 1 091.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 1 365.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -1 365.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | -6 752.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 545.00 | 71 402.00 | | 40 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759.00 | 58 954.00 | | 3 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 786.00 | 12 448.00 | | 36 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |