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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 425.00 | | 332 425.00 | 332 425.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 646.00 | 2 160.00 | | 3 646.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 8 743.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | 29 719.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 310 312.00 | 340 622.00 | | 310 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 933.00 | 177.00 | | 18 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 128.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 184.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 169.00 | 29 627.00 | | 24 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 481.00 | 370 249.00 | | 334 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 20 299.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 20 299.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 15 320.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 15 320.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350.00 | 52 699.00 | | 8 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760.00 | 22 980.00 | | 1 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590.00 | 29 719.00 | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 575.00 | | 15 000.00 | 353 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 150.00 | 322 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 332 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 575.00 | | 5 000.00 | 353 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 148.00 | 1 898.00 | 9 250.00 | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 169.00 | 5 242.00 | 18 927.00 | 24 169.00 |