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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 187.00 | | 334 187.00 | 334 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 522.00 | | 375 522.00 | 375 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 646.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 6 337.00 | 76.00 | | 6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273.00 | 6 590.00 | | 18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 328 586.00 | 310 312.00 | | 328 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 18 933.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 1 116.00 | | 40 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 36.00 | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 4 084.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 936.00 | 24 169.00 | | 46 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 522.00 | 334 481.00 | | 375 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 936.00 | 5 242.00 | | 46 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
FQ Autres produits | | | 35 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 250.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 250.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 013.00 | 8 350.00 | | 128 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 739.00 | 1 760.00 | | 109 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 273.00 | 6 590.00 | | 18 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 425.00 | | 6 512.00 | 332 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 324 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 334 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 425.00 | | 6 512.00 | 322 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 969.00 | 33 972.00 | 10 997.00 | 44 969.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |