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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 111.00 | | 390 111.00 | 390 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
CU Autres participations | 341 975.00 | | 341 975.00 | 341 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 607.00 | 7 159.00 | | 7 607.00 |
DG Autres réserves | 9 417.00 | 60 812.00 | | 9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 8 973.00 | | 71 712.00 |
DL TOTAL (I) | 388 736.00 | 376 944.00 | | 388 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 800.00 | 9 800.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 9 800.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 58.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 1 046.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 11 170.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 2 420.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 871.00 | 18 069.00 | | 36 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 407.00 | 404 813.00 | | 437 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 871.00 | 18 069.00 | | 24 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
FQ Autres produits | | | 35 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 844.00 | 76 239.00 | | 135 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 132.00 | 67 266.00 | | 64 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 712.00 | 8 973.00 | | 71 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 304.00 | | 19 362.00 | 381 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 555.00 | 380 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 390 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 304.00 | | 19 362.00 | 371 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 2 000.00 | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 2 000.00 | | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 121.00 | 4 000.00 | 34 121.00 | 38 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 277.00 | 2 232.00 | 14 045.00 | 16 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 037.00 | 15 871.00 | 48 166.00 | 64 037.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 871.00 | 24 871.00 | 12 000.00 | 36 871.00 |