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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 304.00 | | 381 304.00 | 381 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 813.00 | | 404 813.00 | 404 813.00 |
CU Autres participations | 335 375.00 | | 335 375.00 | 335 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 159.00 | 4 889.00 | | 7 159.00 |
DG Autres réserves | 60 812.00 | 23 697.00 | | 60 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | 45 385.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 376 944.00 | 373 971.00 | | 376 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 889.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 18 562.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 2 201.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 069.00 | 25 027.00 | | 18 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 813.00 | 398 998.00 | | 404 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069.00 | 25 027.00 | | 18 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
FQ Autres produits | | | 35 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 239.00 | 115 415.00 | | 76 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266.00 | 70 030.00 | | 67 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | 45 385.00 | | 8 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 167.00 | | 20 500.00 | 367 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 363.00 | 371 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 381 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 167.00 | | 20 500.00 | 357 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 166.00 | 8 515.00 | 47 651.00 | 56 166.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |