| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 998.00 | | 398 998.00 | 398 998.00 |
CU Autres participations | 335 375.00 | | 335 375.00 | 335 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | 3 976.00 | | 4 889.00 |
DG Autres réserves | 23 697.00 | 6 337.00 | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 385.00 | 18 273.00 | | 45 385.00 |
DL TOTAL (I) | 373 971.00 | 328 586.00 | | 373 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 589.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 40 728.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201.00 | 2 903.00 | | 2 201.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 2 716.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 027.00 | 46 936.00 | | 25 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 998.00 | 375 522.00 | | 398 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 027.00 | 46 936.00 | | 25 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
FQ Autres produits | | | 34 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 664.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 4 750.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 200.00 | -2 086.00 | | 18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 415.00 | 128 013.00 | | 115 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 030.00 | 109 739.00 | | 70 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 385.00 | 18 273.00 | | 45 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 187.00 | | 34 780.00 | 334 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 357 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 367 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 187.00 | | 34 780.00 | 324 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 16 727.00 | 21 926.00 | 38 653.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |