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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 306.00 | 51 417.00 | 99 889.00 | 151 306.00 |
040 Immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 981.00 | 51 417.00 | 412 563.00 | 463 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
110 Total général Actif | 545 170.00 | 51 417.00 | 493 752.00 | 545 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 368.00 | | | 517 368.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 418.00 | | | 517 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
252 Charges sociales | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 767.00 | | | 477 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 896.00 | | | 456 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |