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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 7 988.00 | 32 173.00 | 40 161.00 |
040 Immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 343.00 | 7 988.00 | 345 355.00 | 353 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
110 Total général Actif | 379 009.00 | 7 988.00 | 371 021.00 | 379 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
230 Autres produits | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
252 Charges sociales | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 941.00 | | | -121 941.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 707.00 | | | -53 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 906.00 | | | 462 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -63 360.00 | | | -63 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63 360.00 | | | -63 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 280.00 | | | 15 280.00 |