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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 976.00 | 70 511.00 | 84 464.00 | 154 976.00 |
040 Immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 784.00 | 70 511.00 | 397 272.00 | 467 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
110 Total général Actif | 554 936.00 | 70 511.00 | 484 425.00 | 554 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 798.00 | | | 531 798.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 799.00 | | | 531 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 194.00 | | | 176 194.00 |
252 Charges sociales | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
262 Autres charges | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 617.00 | | | 510 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 981.00 | | | 463 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |