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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 19 311.00 | 35 532.00 | 54 843.00 |
040 Immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 025.00 | 19 311.00 | 348 714.00 | 368 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
110 Total général Actif | 505 489.00 | 19 311.00 | 486 177.00 | 505 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
252 Charges sociales | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 537.00 | | | 374 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |