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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 847.00 | 13 247.00 | 34 600.00 | 47 847.00 |
040 Immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 030.00 | 13 247.00 | 347 783.00 | 361 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 142 579.00 | | 142 579.00 | 142 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
110 Total général Actif | 512 131.00 | 13 247.00 | 498 884.00 | 512 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
242 Autres charges externes. | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
252 Charges sociales | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 725.00 | | | 277 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 343.00 | | | 353 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |