| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 608.00 | 1 466.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 014.00 | 608.00 | 154 406.00 | 155 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 846.00 | 608.00 | 239 238.00 | 239 846.00 |
CU Autres participations | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 699.00 | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 25 140.00 | 13 281.00 | | 25 140.00 |
DH Report à nouveau | | 11 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 17 070.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 195 686.00 | 182 294.00 | | 195 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | 20 707.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 217.00 | | 1 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 18 928.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 551.00 | 40 851.00 | | 43 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 238.00 | 223 145.00 | | 239 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | -2 482.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 424.00 | 75 344.00 | | 93 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 432.00 | 58 274.00 | | 64 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 992.00 | 17 070.00 | | 28 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 415.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 415.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |