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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 4 896.00 | 414.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 250.00 | 4 896.00 | 153 354.00 | 158 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
CF Disponibilités | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 551.00 | | 278 551.00 | 278 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 801.00 | 4 896.00 | 431 905.00 | 436 801.00 |
CU Autres participations | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 5 825.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 75 310.00 | 27 100.00 | | 75 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 741.00 | 65 485.00 | | 52 741.00 |
DL TOTAL (I) | 277 151.00 | 238 410.00 | | 277 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 186.00 | 151 079.00 | | 142 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 684.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 11 470.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 754.00 | 164 233.00 | | 154 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 905.00 | 402 643.00 | | 431 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 195.00 | 133 668.00 | | 135 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 454.00 | 68 183.00 | | 82 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 741.00 | 65 485.00 | | 52 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 778.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 778.00 | | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VI Groupe et associés | 142 186.00 | 142 186.00 | | 142 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |