| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 3 154.00 | 1 182.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 276.00 | 3 154.00 | 154 122.00 | 157 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 584.00 | 3 154.00 | 322 430.00 | 325 584.00 |
CU Autres participations | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 004.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 1 971.00 | 1 524.00 | | 1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 15 208.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 186 925.00 | 159 736.00 | | 186 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 153.00 | 83 114.00 | | 130 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 565.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 32 456.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 505.00 | 117 135.00 | | 135 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 430.00 | 276 870.00 | | 322 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 16 833.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 169.00 | 98 149.00 | | 72 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 189.00 | 15 208.00 | | 41 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 868.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 868.00 | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |