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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 418.00 | 2 918.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 276.00 | 1 418.00 | 155 858.00 | 157 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 295.00 | 1 418.00 | 260 877.00 | 262 295.00 |
CU Autres participations | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 1 554.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 40 847.00 | 25 140.00 | | 40 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 323.00 | 28 992.00 | | -25 323.00 |
DL TOTAL (I) | 158 528.00 | 195 686.00 | | 158 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 497.00 | 23 174.00 | | 71 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 1 373.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 19 004.00 | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 349.00 | 43 551.00 | | 102 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 877.00 | 239 238.00 | | 260 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 4 214.00 | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 366.00 | 93 424.00 | | 93 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 690.00 | 64 432.00 | | 118 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 323.00 | 28 992.00 | | -25 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 014.00 | | 2 262.00 | 155 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 2 262.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 810.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 810.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |