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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 4 118.00 | 1 192.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 250.00 | 4 118.00 | 154 132.00 | 158 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 182 823.00 | | 182 823.00 | 182 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 761.00 | 4 118.00 | 402 643.00 | 406 761.00 |
CU Autres participations | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 3 765.00 | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 1 971.00 | | 27 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 485.00 | 41 189.00 | | 65 485.00 |
DL TOTAL (I) | 238 410.00 | 186 925.00 | | 238 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 079.00 | 130 153.00 | | 151 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 665.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 3 687.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 233.00 | 135 505.00 | | 164 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 643.00 | 322 430.00 | | 402 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 233.00 | 135 505.00 | | 164 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 563.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 668.00 | 113 357.00 | | 133 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 183.00 | 72 169.00 | | 68 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 485.00 | 41 189.00 | | 65 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 276.00 | | 974.00 | 157 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | | 974.00 | 4 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 964.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 964.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VI Groupe et associés | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |