| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 3 875.00 | 2 106.00 | 5 981.00 |
AP Constructions | 123 980.00 | 3 100.00 | 120 881.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 458.00 | 2 874.00 | 37 584.00 | 40 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 1 840.00 | 53 339.00 | 55 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |