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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 786.00 | 17 913.00 | 2 873.00 | 20 786.00 |
AP Constructions | 123 980.00 | 34 095.00 | 89 886.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 731.00 | 541 931.00 | 295 799.00 | 837 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 916.00 | 90 437.00 | 81 479.00 | 171 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 927.00 | 684 375.00 | 480 551.00 | 1 164 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 874.00 | 2 835.00 | 227 038.00 | 229 874.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 033.00 | 2 835.00 | 556 197.00 | 559 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 959.00 | 687 210.00 | 1 036 748.00 | 1 723 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 336.00 | -3 379.00 | | 3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 212.00 | 6 715.00 | | 56 212.00 |
DL TOTAL (I) | 59 658.00 | 3 446.00 | | 59 658.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 97.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 306.00 | 887 472.00 | | 650 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | 250 198.00 | | 183 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 820.00 | 124 356.00 | | 136 820.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 991.00 | 1 262 496.00 | | 970 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 748.00 | 1 272 042.00 | | 1 036 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 991.00 | 1 262 496.00 | | 970 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 97.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 795.00 | | 280 632.00 | 966 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 1 164 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 1 133 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | 1 785.00 | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 280.00 | | 278 847.00 | 937 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 828.00 | 213 429.00 | 47 882.00 | 518 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 2 938.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 853.00 | 210 491.00 | 47 882.00 | 503 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 229 874.00 | 229 874.00 | | 229 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 650 306.00 | 650 306.00 | | 650 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 746.00 | 339 232.00 | 10 514.00 | 349 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 991.00 | 970 991.00 | | 970 991.00 |