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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 7 647.00 | 5 594.00 | 13 241.00 |
AP Constructions | 123 980.00 | 15 498.00 | 108 483.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 551.00 | 121 054.00 | 195 497.00 | 316 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 695.00 | 30 452.00 | 69 242.00 | 99 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 981.00 | 174 650.00 | 389 331.00 | 563 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 124.00 | 939.00 | 136 185.00 | 137 124.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 120.00 | 939.00 | 220 182.00 | 221 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 102.00 | 175 589.00 | 609 513.00 | 785 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 292.00 | -106 890.00 | | -37 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | 69 598.00 | | 53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 16 574.00 | -37 192.00 | | 16 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 604.00 | 397 542.00 | | 384 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 80 247.00 | | 131 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 76 294.00 | | 76 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 938.00 | 555 898.00 | | 592 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 513.00 | 518 706.00 | | 609 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 898.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 604.00 | | | 384 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 719 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 226.00 | 210 473.00 | | 168 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 226.00 | 210 473.00 | | 168 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 620.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 509.00 | 5 217.00 | | 20 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | 5 837.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 078.00 | 204 635.00 | | 146 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 727.00 | -10 903.00 | | -10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 591.00 | 753 383.00 | | 894 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 825.00 | 683 785.00 | | 840 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 766.00 | 69 598.00 | | 53 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 708.00 | | 177 003.00 | 419 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 729.00 | 563 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 729.00 | 540 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | 6 168.00 | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 120.00 | | 170 836.00 | 402 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 618.00 | 110 253.00 | 12 220.00 | 76 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 1 526.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | 108 727.00 | 12 220.00 | 70 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 604.00 | 384 604.00 | | 384 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |