| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 6 121.00 | 953.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 123 980.00 | 9 299.00 | 114 682.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 409.00 | 46 359.00 | 151 050.00 | 197 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 731.00 | 14 839.00 | 65 892.00 | 80 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 708.00 | 76 618.00 | 343 090.00 | 419 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 599.00 | 322.00 | 77 276.00 | 77 599.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 938.00 | 322.00 | 175 616.00 | 175 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 646.00 | 76 940.00 | 518 706.00 | 595 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 890.00 | -1 972.00 | | -106 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598.00 | -104 918.00 | | 69 598.00 |
DL TOTAL (I) | -37 192.00 | -106 790.00 | | -37 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 947.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 542.00 | 296 612.00 | | 397 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | 121 072.00 | | 80 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 294.00 | 43 522.00 | | 76 294.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 898.00 | 464 154.00 | | 555 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 706.00 | 357 364.00 | | 518 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 898.00 | 464 154.00 | | 555 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 2 947.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 23.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 23.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 635.00 | -23.00 | | 204 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 903.00 | -2 805.00 | | -10 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 383.00 | 127 195.00 | | 753 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 785.00 | 232 113.00 | | 683 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 598.00 | -104 918.00 | | 69 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 689.00 | 66 856.00 | 1 928.00 | 11 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 2 246.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 64 611.00 | 1 928.00 | 7 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 281.00 | 399 281.00 | | 399 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 016.00 | 150 501.00 | 10 514.00 | 161 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 898.00 | 555 898.00 | | 555 898.00 |