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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 11 489.00 | 9 382.00 | 20 871.00 |
AP Constructions | 123 980.00 | 21 697.00 | 102 284.00 | 123 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 649.00 | 249 469.00 | 287 181.00 | 536 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 996.00 | 57 844.00 | 100 153.00 | 157 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 011.00 | 340 497.00 | 509 514.00 | 850 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 290.00 | 2 529.00 | 199 760.00 | 202 290.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 143.00 | 2 529.00 | 265 613.00 | 268 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 153.00 | 343 027.00 | 775 127.00 | 1 118 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 464.00 | -37 292.00 | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 843.00 | 53 766.00 | | -19 843.00 |
DL TOTAL (I) | -3 269.00 | 16 574.00 | | -3 269.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 80.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 087.00 | 384 604.00 | | 541 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 131 779.00 | | 119 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 704.00 | 76 476.00 | | 111 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 296.00 | 592 938.00 | | 772 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 127.00 | 609 513.00 | | 775 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 296.00 | 592 938.00 | | 772 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 007 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 767.00 | 168 226.00 | | 113 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 767.00 | 168 226.00 | | 113 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 20 509.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 22 147.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 991.00 | 146 078.00 | | 108 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 677.00 | 894 591.00 | | 1 129 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 520.00 | 840 825.00 | | 1 149 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 843.00 | 53 766.00 | | -19 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 981.00 | | 306 942.00 | 563 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 912.00 | 850 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 912.00 | 818 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 241.00 | | 7 630.00 | 13 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 226.00 | | 299 312.00 | 540 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 650.00 | 181 984.00 | 16 136.00 | 174 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 3 842.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 004.00 | 178 141.00 | 16 136.00 | 167 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 541 087.00 | 541 087.00 | | 541 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 374.00 | 251 859.00 | 10 514.00 | 262 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 296.00 | 772 296.00 | | 772 296.00 |