| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 209.00 | 1 224.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 383.00 | 8 159.00 | 61 224.00 | 69 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 449.00 | | 145 449.00 | 145 449.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 411.00 | 8 159.00 | 244 252.00 | 252 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | 3 103.00 | | 14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 128 949.00 | 114 603.00 | | 128 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 020.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 50 816.00 | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | 71 813.00 | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 630.00 | 23 588.00 | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 303.00 | 149 409.00 | | 115 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 252.00 | 264 012.00 | | 244 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 303.00 | 149 409.00 | | 115 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 950.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
FD Production vendue biens | 772 950.00 | | 772 950.00 | 772 950.00 |
FG Production vendue services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 980.00 | | 786 980.00 | 786 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 2 333.00 | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 2 334.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 153.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 961.00 | 4 833.00 | | 15 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | 4 986.00 | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | -2 652.00 | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 244.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 730.00 | 1 034 518.00 | | 812 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 385.00 | 1 031 415.00 | | 798 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 346.00 | 3 103.00 | | 14 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 397.00 | 13 277.00 | | 35 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 943.00 | 102 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 505.00 | 69 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 505.00 | 9 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | 943.00 | 42 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 4 957.00 | 18 544.00 | 21 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 4 957.00 | 18 544.00 | 21 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UX Autres créances clients | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VW T.V.A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |